六安市金安区预算股2021年工作总结及2022年工作计划

2021年全年，贯彻落实区委、区政府决策部署，在局领导的正确领导下，在各业务股室的支持、配合下，我股室按照年初确定的工作计划和总体工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕工作目标，统筹安排预算，认真组织收入，努力深化改革，科学理财，服务至上。现将2021年度工作情况及明年工作计划具体汇报如下：

一、扎实推进，圆满完成全年收入任务

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好财政经济工作意义重大。但受经济下行，减税降费、新冠肺炎疫情等多重因素影响，全区财政收入增长较缓慢。预算股在局党组的坚强领导下，面对错综复杂局面，积极培育财源，调动乡镇、园区组织收入的积极性，持续培育税收增长点；同时，加强财税部门会商，奋力做好收入的预期管理，依法加强收入征管；切实加强财政收入质量管理，为高质量完成了年度收入任务坚实基础。惟其艰难，才显勇毅，面对多重困难，取得这样的成绩，来之不易，难能可贵，充分体现了我区经济的强大的韧性和活力，2021年预计完成地方一般公共预算收入165000万元，同比增长15.9%，其中税收收入完成136000万元，同比增长7.1%，非税收入完成29000万元，同比增长89.47%。

二、优化调整，合理安排各项预算支出

今年由于疫情暴发，全区财政预算十分紧张，在巨大的资金调度压力下，进一步调整优化支出结构，压缩一般性支出，突出财政预算安排重点，分清轻重缓急，合理安排财政支出。一是保障基本支出，按时足额发放全区机关事业单位离退人员工资及一次性工作奖励，按政策和标准落实人员经费和公用经费；二是重点保障攻坚支出，在保工资和保运转的同时全力支持社会民生事业发展，全面贯彻落实中央决策部署，支持打好防范化解债务风险、脱贫攻坚、污染防治三大攻坚战。全年预计财政支出567000万元，比上年同期增长1.89%，增支10498万元；其中民生保障支出预计完成      481000万元，增长1.46%，增支6941万元。

三、恪尽职守，做好各项日常管理工作

一是及时、准确编报财政旬报、月报、专项资金月表、库款及往来资金表、债务报表、政府综合财务报告、预决算等各类报表。并积极配合做好全区教育、科技、计生、经济、社保、统计、民生工程等考评迎检工作，科学精准编制月度预算收支计划。

二是按月认真编写财政收支执行情况分析报告，集图、表、文字等多种方式，全面、准确、及时地反映全区预算执行情况；同时认真参与撰写各级领导来我区调研、财政帮联等调研报告，为领导决策提供依据，认真负责撰写人代会报告、人大常委会专题调研报告、预算调整报告等。

三是准确及时拨付各项资金。在坚持原则、规范程序、认真审核的基础上，严格执行各项规章制度，努力提高服务水平和质量。

四是及时准确做好工资统发工作。加强与机关股室、代发银行和大平台工程师的协调配合，强化数据安全，确保全区打卡工资金额准确、发放及时。

五是全面归集所有结算文件和数据，在账、表、据核对无误的基础上，及时准确地完成了市对区和区对各乡镇（街）、各园区的年终结算工作。

六、进一步清理盘活存量资金。继续盘活无效、低效资金，加强财力统筹，主动应对税收减少带来的财政支出压力，截止2021年7月底，统筹盘活收回存量资金937万元。

七、区财政局对“2022年金安区政府投资项目年度计划”进行了专题研究，对区级财政安排部分提出调整建议，经过梳理压缩，区级财政安排资金由36486万元，压减至21577万元，压减14909万元。11月12日再度与发改委会商，压减至12717万元，压减8860万元，累计压减23769万元，压减比例65.15%。与2021年政府投资项目年度计划区级财政安排部分23815万元相比，降低11098万元，降幅46.6%。

八、会商金安区2022年政务信息化项目申报情况，经区财政局审核，保留28个单位，103个项目，预算金额5174.4万元，在数管局的基础上再核减1610.14万元，核减比例23.73%。其中：保留新建项目20个2356.97万元，延续项目79个2749.03万元，信息设备采购项目4个86.4万元。区财政局共审核取消项目18个1504.1万元。

九、凝聚合作共识，推进涉税信息共享，建立健全涉税信息共享机制，加强涉税信息的分析应用。深刻反映地方经济运行状况，积极为地方经济社会发展建言献策，实现涉税信息在更高层面的应用。

十、精心组织，周密部署，安排区级各项预算业务培训会；准备市、区级各种会议材料，准确把握新阶段下财政发展的新格局，如第三次区委财经会议，全市重点指标分析会等。

四、实事求是，稳妥推进预算信息公开工作

今年全年，按照中央和省、市、区各级要求，建立和完善预算信息公开制度。一是继续做好政府预算信息公开工作，将本级人大审查批准的预算和决算报告主动向社会公开；二是推进部门预算信息工作，以部门（单位）为主体，通过财政和编制政务公开网站主动向社会公开部门预算；三是为涉及民生财政专项资金的公开工作做好服务工作。我股及时提供各级财政预算安排的教育、医疗卫生、社会保障和就业、“三农”、保障性住房等涉及民生的重大财政专项支出的管理办法、分配因素、文件依据等，积极配合相关业务科室，纳入财政与编制政务公开范围及时予以公开，广泛接受监督。

五、提前谋划，积极稳妥编制来年预算

2022年预算编制工作，我们秉持“先编收入后编支出、精打细算量入为出、不编赤字预算”的总体原则，深入推进零基预算改革，全面清理现有政策项目，已到期、已完成的支出政策和项目，一律退出，推进同类项目跨部门整合，集中财力办大事；全面推进预算管理一体化改革，构建起“制度+技术”的管理机制，将各类支出标准、政策嵌入新预算一体化平台，所有预算支出一律以项目形式纳入项目库；全面推进预算绩效管理，将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行全过程，推动预算和绩效管理一体化；深化非税收入管理改革，逐步实现非税收入全额解缴国库，不再与征收单位支出挂钩，非税收入超收部分不再与单位经费挂钩，纳入财政总预算。固定各类标准和定额，按单位和人员性质类型，将各类标准和定额嵌入新一体化平台，自动生成预算金额，排除人为影响。

坚决落实习近平总书记“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，严格制定各类支出标准和制度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢兜实“三保”底线；全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，量力而行，精打细算，防范金融风险，化解债务，确保到期本息支付；确保区委、区政府重大项目、重点工程顺利实施。突出党组（党委）审议，各部门单位、各乡镇预算草案须报党组（党委）审议。

六、做好其他日常工作

2021年全年，预算股完成了省、市、区交办的各项工作，及时、准确编报财政收支旬报、月报等各类报表。认真完成局领导交办的各项中心工作，严格执行各项规章制度，提高服务水平和质量。

     七、2022年工作计划

（一）及早谋明年财政工作。现在距年底还有不足两个月时间，既要集中精力做好决算，又要未雨绸缪地谋划好明年财政工作。要积极稳妥编制收入预算，合理确立收入盘子，确保财政收入增长与经济发展形式相适应。

（二）坚持统筹安排，确保不发生重大金融风险。把化解法定债务和隐性债务，预防金融风险，作为财政重点工作来抓。全力争取上级专项债券和一般债券，缓解重点工程和重大建设项目资金需求压力；深入对接金融政策，全力协调政策性金融机构，采取置换等手段缓解还债压力；压实各方责任，畅通机制，分工配合，形成合力以经济高质量发展化解系统性金融风险。

（三）积极支持经济发展，提高财政资金使用效益。严格落实减税降费政策，培育涵养厚植财源，增强实体经济发展的内生动力；着力保持政府投资强度，多渠道筹集资金保障政府性投资项目建设，加快直达资金、专项债券项目实施和资金使用进度，尽早形成实物工作量，发挥投资对经济的拉动作用。

（四）继续统筹抓好民生保障。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，确保国家制定的工资、民生等政策落实到位。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、精打细算，严格支出保障顺序，坚持“三保优先”，强化资金安全管理和财政财务监督，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费。积极配合上级“三保”预算编制审核工作，切实发挥预算备案机制约束作用，确保我区“三保”支出落实到位。

（五）建立长效机制，盘活财政存量资金清理。要在加大盘活当前已有存量资金力度的同时，进一步完善体制机制，进一步明确财政部门与部门预算单位各自职责，制定出台定期清理规范性文件，形成存量资金管理制度化、常态化。

（六）紧紧围绕中心，自觉服务大局。按要求和时限，认真圆满完成上级财政部门及局领导交办的其他各项中心工作。

2022年，预算股将继续在局党组的正确领导下，认真贯彻区委、区政府决策部署，奋力拼搏，真抓实干，毫不动摇、不扎不扣地完成各项工作目标任务。

                            金安区财政局预算股

                             2021年11月15日