六安市金安区国库股2022年度工作总结及2023年工作计划

2022年，在局党组的坚强领导和市局国库科的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和各乡镇街财政所（分局）的密切配合下，努力克服国库股人员岗位全面调整、业务不熟的困难、紧紧围绕年初制定的既定目标，立足本职，团结协作，强化国库管理，为促进全区财政收支的平稳运行贡献了一份力量。现将国库股2022年各项工作完成情况及2023年的工作计划汇报如下：

一、2022年年工作总结

（一）抓住重点，提高预算执行分析水平。今年以来，我们从资金调度、拨款计划、收支报表、执行分析、决算编审、决算分析等方面加强与有关部门和局内有关科室的沟通和协作，按照《金安区直部门预算执行支出进度通报办法》，有效提高了财政资金使用效益，使预算执行分析工作迈上了一个新的台阶。本着提高预算执行分析的时效性和实用性原则，及时、准确编报及报送财政旬报、财政收支月报、地方财政资金专户月表、库款月报、政府综合财务报告、预决算等各类报表，逐步改进执行分析的内容和格式，以提高预算执行分析质量和水平。

（二）优化支出结构，千方百计实现“三保”。今年上半年，受疫情影响，面对财政收入短收、财政库款紧张、财政刚性增支因素不断增多、收支矛盾加剧的困难局面，国库股严格按照相关政策要求，采取多种措施落实工作，牢牢兜住“三保”底线。预算执行上始终坚持“三保”的原则先后顺序，分轻重缓急合理安排财政支出。进一步优化支出结构，压缩一般性支出，突出财政预算安排重点，实现了“三保”:一是优先保证工资性支出。加强与机关股室、代发银行和一体化平台的协调配合，确保全区打卡工资金额准确、发放及时。二是按政策和标准落实人员经费和单位公用经费，基本保证了政府机构运转的资金需求。三是在保工资和保运转的同时全力支持基本民生事业发展，全面贯彻落实中央决策部署，支持打好三大攻坚战。

（三）精心测算，加强库款管理，确保保障水平。国库股根据省财政厅新的库款管理考核办法，强化库款分析预测，完善库款现金流月报制度，精心测算库款规模，强化调度管理，库款较为宽松时，实时适度调节，库款相对不足时，实行专项调度，根据库款缺口情况，适时将政府性基金收入调入一般公共预算，缓解资金压力，始终将库款规模控制在合理水平，提高了资金使用效益；我们积极争取上级的资金调度，加强与上级部门沟通、协调力度，较大地缓解了我区财政支出的资金压力。

（四）扎实做好财政总决算、部门决算汇编上报工作。国库股全体成员不断学习，全面夯实了各项基础工作，认真做好财政总决算和部门决算的布置、培训、审核、汇总、上报等各项基础性工作，按时高质量地完成决算汇编工作。

（五）做好政府综合财务报告编制工作。政府财务报告的编制主体范围、报表种类、编制方法、抵销规则等发生了很大变化。而且受疫情响，今年市财政局不组织集中编报，国库股认真谋划，精心组织全区部门、单位经办人员的线上业务培训，在各部门、单位上报的部门财务报告的基础上，国库股汇总填报政府综合财务报告，并编写财务分析，在规定时间高质量的完成了上报工作。

（六）切实做好直达资金预算执行有关工作。今年受疫情冲击、减税降费等影响，经济形势异常复杂严峻，财政收支矛盾日益凸显。面临的保基本民生和基层运转压力挑战较大。金安区财政局为贯彻落实习近平总书记关于“六稳”“六保”重要指示批示精神和国务院常务会议有关部署要求，切实做好直达资金的预算执行工作，按照直达基层、直达民生落实方案要求，将资金全部纳入直达资金监控系统进行全程监测，保障资金直达基层，确保数据真实、账目清晰、流向明确。一是建立直达资金预算执行工作协调机制。认真学习直达资金相关文件内容，深刻领会精神，建立预算、国库、部门单位、国库支付中心共同参与的工作协调机制，统筹做好直达资金下达拨付、核算对账、资金监控相关工作。二是严格落实直达资金拨付各项要求。严格按照财政国库集中支付制度有关规定，将直达资金支付到最终收款人，做到资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。三是做好直达资金信息导入监控系统工作。按照有关文件规定，切实做好直达资金指标信息、支付信息、台账信息导入监控系统相关工作。

二、2023年工作计划

（一）加强支出管理，确保预算执行。严格执行预算，加强资金调度。确保基本支出预算按序时进度及时拨付，项目支出预算按项目进度及时拨付，继续加大支出预算执行调度和通报力度，督促部门单位加快项目实施，加快资金使用进度；加强月度支出进度分析，及时掌握部门预算执行进度，做好督促检查工作，研究解决财政预算支出执行率低的突出问题;加强预算支出执行动态监控。全面跟踪财政资金支付流程，加强核查并通报违规情况，严防各种违规操作和年终“突击花钱”的行为，确保财政资金安全。

（二）继续统筹保障民生支出。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，确保国家制定的工资、民生等政策落实到位。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、精打细算，严格支出保障顺序，坚持“三保优先”，强化资金安全管理和财政财务监督，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费。积极配合上级“三保”预算编制审核工作，切实发挥预算备案机制约束作用，确保我区“三保”支出落实到位。

（三）不断强化财政库款管理，全力支持疫情防控和“三保”工作。加强与上级部门沟通、协调力度，合理安排支出顺序，防范支付风险。组织开展工资支付保障风险评估工作，结合库款月报工作机制，强化库款统计分析和形势预判，坚决兜牢“三保”底线；综合研判经济财政运行走势、减税降费政策落实、预算执行等情况，建立健全国库现金流量预测工作机制。通过大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，加大存量资金和暂付款项清理力度，加大结转结余资金与年度预算的统筹安排力度。

（四）在规定时间高质量完成政府综合财务报告汇编及决算工作。一是统筹审核汇总各部门、单位上报的部门财务报告，填报政府综合财务报告，并编写财务分析，加强报告分析研究，要对试点过程中遇到的重点难点问题进行梳理归类，总结经验做法寻找解决路径，不断提升政府财务报告质量，在规定时间高质量的完成上报工作；二是深化决算编报机制。积极推进财政与部门（单位）数据衔接，推进财政自动生成决算原始报表，减少人为数据干预。推动会计核算、预算执行、决算等数据标准统一，按时完成决算编制。

（五）继续做好直达资金有关工作。国库股将高度重视直达资金管理工作，一是严格按照财政部《关于直达资金管理有关问题的答复意见》（财办预[2020]111号）等文件的要求执行，在资金拨款渠道上，实行国库集中支付，保障资金直接到达最终收款方。并督促各用款单位加快项目进度。下发资金指标文件后及时将数据导入直达资金监控系统，保证数据的真实性、准确性；二是持续关注直达资金系统预警，实时整改，确保直达资金支付规范性。

（六）其他工作。一是梳理往来账目，对政府其他应收、应付等往来进行全面梳理，理清形成原因，编写清理报告及清理意见，报审批，完成往来账目清理；二是持续管控直达资金系统、库款月报、收支月报与预算一体化系统支付偏离度，严格将各项偏离度控制在考核范围10%以内；三是序时完成收支账务处理、整理会计资料归档、按时完成资金收支旬报、月报、年报等。