关于金安区2023年预算调整方案的报告及金安区人民代表大会常务委员会关于批准2023年区人民政府预算调整方案的决议

关于金安区2023年预算调整方案的报告

——2023年12月22日在区六届人大常委会第十四次会议上

财政局局长  刘岩松

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将全区2023年地方政府债务限额及预算调整报告提请区六届人大常委会第十四次会议审议。

一、2023年地方政府债务

（一）2023年地方政府债务限额

经省政府同意，省财政厅核定我区2023年地方政府债务限额为937662万元，其中一般债务190193万元，专项债务747469万元。与上年相比，新增政府债务限额157580万元，其中：新增一般债务11180万元（含外债2280万元），新增专项债务146400万元。

（二）2023年地方政府债券安排情况

2023年省财政厅实际转贷我区地方政府债券204363万元，其中：新增债券157580万元，再融资债券46783万元(用于偿还部分到期地方政府债券本金)；按债券类型分为一般债券27695万元，专项债券176668万元。根据债券的使用要求，结合我区确定的重点项目资金需求，分配方案建议如下：

1.一般债券27695万元，其中：①新增债券11180万元，主要用于高标准农田建设4243万元、2023年小型水库除险加固及维修养护项目782万元、皋城中学南山校区建设项目875万元、和美乡村精品示范村建设项目3000万元、长江经济带珍稀树种保护与发展项目欧投行外贷2280万元；②再融资债券16515万元，主要用于偿还2016年一般债券5422万元、2018年一般债券11093万元。

2.专项债券176668万元，其中：①新增债券146400万元，资金投向领域为：教育类项目62000万元、产业园区基础设施类项目51500万元、卫生健康类项目11500万元、农业类项目9000万元、其他社会事业类项目6900万元、粮食仓储物流设施类项目3500万元、市政基础设施类项目2000万元；②再融资债券30268万元，主要用于偿还2016年专项债券23949万元、2018年专项债券6319万元。

二、2023年预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整

1.一般公共预算收入调整

今年以来，受经济下行、房地产市场疲软等因素影响，全年地方一般公共预算收入、政府性基金调入一般公共预算收入减少，加之上级转移支付的增加等因素，现需对年初预算总收入进行调整：①上级转移支付、债务转贷、调入预算稳定调节基金等收入调增121748万元；②年初地方一般公共预算收入调减8000万元；③调入资金调减108135万元。根据以上财力增减变化情况，建议将年初区六届人大二次会议批准的一般公共预算总收入由577365万元，调整为582978万元，调增5613万元。

2.一般公共预算支出调整

2023年，由于一般转移支付等收入增加、调入资金减少，支出相应发生变化，因此建议将年初区六届人大二次会议批准的一般公共预算总支出577365万元调整为582978万元，调增5613万元，调整后收支保持平衡。具体调整科目为：教育支出调增13042万元、住房保障支出调增4382万元、资源勘探信息等支出调增3509万元、粮油物资储备支出调增2341万元、农林水支出调增2195万元、文化旅游体育与传媒支出调增844万元、科学技术支出调增502万元、节能环保支出调增346万元、国防支出调增150万元、自然资源海洋气象等支出调增143万元、公共安全支出调增5万元；社会保障和就业支出调减24053万元、城乡社区支出调减12468万元、商业服务业等支出调减9791万元、一般公共服务支出调减9779万元、卫生健康支出调减5255万元。调出资金调增45000万元。预备费调减5500万元。

（二）政府性基金预算调整

1.政府性基金预算收入调整

受房地产市场不景气、土地政策调控等因素影响，今年我区土地出让收入预计与年初预算目标差距较大，同时省财政厅今年转贷我区新增专项债券大幅增加，因此需要对政府性基金预算收入进行调整。建议将年初人代会批准的政府性基金预算总收入由382224万元调整为276227万元，调减105997万元。具体调整科目为：

（1）国有土地使用权出让收入由373424万元调整为43424万元，调减330000万元；

（2）城市基础设施配套费收入由3000万元调整为100万元，调减2900万元；

（3）上级补助收入调整为584万元，调增584万元；

（4）债务转贷收入调整为176668万元，调增176668万元；

（5）调入资金调整为45000万元，调增45000万元；

（6）上年结余收入调整为4651万元，调增4651万元。

2.政府性基金预算支出调整

鉴于收入发生变化，建议对年初人代会批准的政府性基金预算总支出由382224万元调整为276227万元（其中部分债务还本付息支出调整为一般预算支出），调减105997万元，调整后收支保持平衡。具体调整科目为：

（1）文化体育与传媒支出调整为78万元，调增78万元；

（2）社会保障和就业支出调整为193万元，调增193万元；

（3）城乡社区支出由234004万元调整为75142万元，调减158862万元；

（3）其他支出（主要是专项债券收入安排的支出）调整为148211万元，调增148211万元；

（3）债务还本支出调整为32518万元，调增32518万元；

（4）调出资金调减128135万元。

 以上报告，请予以审议。

附件：1.金安区2023年一般公共预算收支调整表

2.金安区2023年政府性基金预算收支调整表

3.金安区2023年新增一般债券资金支出调整表

4.金安区2023年新增专项债券资金支出调整表

金安区人民代表大会常务委员会关于批准2023年区人民政府预算调整方案的决议

（2023年12月22日金安区第六届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）

金安区六届人民代表大会常务委员会第十四次会议，听取审议了区财政局局长刘岩松受区人民政府委托所做的《关于金安区2023年预算调整方案的报告》，审查了区人民政府提出的2023年预算调整方案，同意区人大财经工委提出的《关于金安区2023年预算调整方案（草案）的审查报告》，决定批准2023年金安区财政预算调整方案。