金安区2024年1-2月财政收支分析

一、1-2月份财政预算执行情况

（一）收入完成情况

1-2月份，全区完成地方一般公共预算收入34922万元，占年初预算169650万元的20.58%，同比下降4.8%。其中税收收入完成24490万元,占年初预算139550万元的17.55%，同比增长1.45%；非税收入完成10431万元，占年初预算30100万元的34.66%，同比下降16.83%。

1-2月份，全区完成政府性基金收入13705万元，占年初预算202380万元的6.8%，同比增长8.2%,其中：国有土地使用权出让收入完成13705万元。

1-2月份，全区完成国有资本经营预算收入10000万元，占年初预算20000万元的50%，同比增长100%。

1、分级次情况。区本级完成19371万元，占年初预算102752万元的18.85%，超序时进度2.18个百分点，同比下降9.26%；乡镇完成4010万元，占年初预算18298万元的21.91%，超序时进度5.24个百分点，同比下降16.45%；金开区完成11540万元，占年初预算48600万元的23.75%，超序时进度7.08个百分点，同比增长9.55%。

2、分部门情况。税务部门完成26202万元,占年初预算149550万元的17.52%，超序时进度0.85个百分点，同比增长0.14%；财政部门完成8720万元，占年初预算20100万元的43.38%，超序时进度26.71个百分点，同比下降17.09%。

3、分税种情况。主体税种入库11196万元，同比增长2.48%，增收271万元，占税收收入的45.72%，较上年同期比重增长了0.46个百分点。其中：增值税入库9731万元，同比增长2.88%，增收272万元；企业所得税入库844万元，同比增长1.63%，增收14万元；个人所得税入库621万元，同比下降2.36%，减收15万元。中小税种入库13294万元，同比增长0.6%，增收80万元。其中：房产税入库2466万元，同比增长29.4%，增收560万元；城镇土地使用税入库3139万元，同比下降13.44%，减收487万元；土地增值税入库1088万元，同比增长52.78%，增收376万元；车船税入库589万元，同比增长35.38%，增收154万元；契税入库1814万元，同比下降51.49%，减收1926万元。

4、分行业情况。第一产业实现税收152万元，同比增长237.78%，增收107万元。第二产业实现税收32121万元，同比增长10.06%，增收2935万元。其中：制造业入库20108万元，同比增长18.74%，增收3173万元；建筑业入库8241万元，同比下降13.7%，减收1308万元。第三产业实现税收34945万元，同比下降8.59%，减收3282万元。其中：金融业入库8078万元，同比增长28.24%，增收1779万元；房地产业入库11358万元，同比下降13.59%，减收1787万元；批发零售业入库5820万元，同比下降17.02%，减收1194万元。

5、重点税源情况。2024年纳入全区重点税源监控的100户规模企业，1-2月入库税收30978万元，同比增长4.9%，增收1448万元。其中收入达千万以上企业有8户，比上年同期多4户。同比增收达1000万元以上的有金安砂石开发投资有限公司、安徽酷豆丁科技发展股份有限公司、六安农村商业银行股份有限公司、江淮电机。同比下降较大，减收在500万元以上的有中擎住宅、中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司、易成再生资源、六安市交投产业运营管理有限公司、六安建设发展有限公司。

（二）支出完成情况

1-2月份，全区累计完成一般公共预算支出110856万元,占年初预算600342万元的18.47%,同比增长0.97%。

1-2月份，全区累计完成政府性基金支出35806元，占年初预算88496万元的40.5%，同比增长30.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排18212万元。

1-2月份，全区完成国有资本经营预算支出80万元，占年初预算5036万元的1.59%，同比下降89.49%。

二、预算执行主要特点

（一）财政收入出现负增长

1-2月全区一般公共预算收入34922万元，同比下降4.8%，其中：税收收入24490万元（去年同期24140万元），同比增长1.45%；非税收入10431万元（去年同期12542万元），同比下降16.83%，税占比70.13%（去年同期65.81%）。税务部门26202万元（去年同期26165万元），同比增长0.14%，财政部门8720万元（去年同期10517万元），同比下降17.09%。

（二）收入增减不均衡

重点企业不均衡：2024重点税源企业100家，2月份重点税源企业完成税收30978万元，其中增收超1000万元的有4家，减收超1000万元的有1家，收入增减差距达4723万元。乡镇收入不均衡：一是从财政收入增速看，全区18个乡镇街有14个乡镇收入出现负增长，同比下降超90%的有马头、淠东，主要原因是受砂石收入大幅减少影响；同比下降超80%的有城北，主要原因是2024年城北镇收入划归金开区；剩余东桥、横塘岗、翁墩等11个乡镇同比下降均在20%以上；收入实现正增长的仅4个乡镇，其中增幅较大的乡镇是中店增长79.78%，木厂、东河口、望城增长缓慢。二是从收入完成进度看，12个乡镇任务达序时进度，翁墩、马头、淠东、东桥、张店、横塘岗收入完成未达序时进度，特别是马头、淠东本年度收入完成难度较大，后劲不足。

（三）支出保障有力，但进度较慢。一是从总支出来看，1-2月份，一般公共预算支出完成110856万元，同比增支1062万元，增长0.97%，支出进度18.47%，超序时进度1.8个百分点，其中与民生相关的支出90481万元，占总支出的81.62%，比去年减少3167万元，下降3.67%。二是从支出增减额看，主要增支项目为教育支出、一般公共服务支出，分别增支12842万元、5321万元；主要减支项目为农林水支出、社会保障和就业支出，分别减支6762万元、5803万元。

三、下一步工作打算

（一）坚持组织收入原则不动摇。做到依法依规征收税费、进一步增强“依法组织收入”的责任感和迫切感。密切关注重点税源企业经营动态，做好全年及每月重点税源企业预测，强化预测数据质量，增强收入预测的精确度和前瞻性。同时，进一步加大税收征管力度，加强重点领域风险防控和监管，防范税收流失风险，降低税收流失率。坚持问题导向、统筹推进和风险可控的工作原则。利用税收大数据全面比对、分析，全区税务与市场监管部门服务对象登记数量差异总数，着力解决当前税务与市场监管部门数据不一致、未办税户可能存在的管理和服务缺位等问题，提升税务部门监管服务水平，进一步摸清税源底数，有效地防止漏征漏管。

（二）坚持狠抓节支增财力。一是强化“三公”经费支出管理。认真落实中央八项规定，严格控制公务支出，压缩“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增，在确保人员及正常运转的情况下，挤出资金用于经济发展。二是强化非生产性支出管理。坚持有保有压，切实控制一般行政消费的支出，把有限的财力用在刀刃上。严格控制人员、车辆、会议和网络、招待费等各项公务支出增长。细化资产购置预算编制、严格审核，杜绝超编制、超标准配置办公设备设施。三是强化预算管理，严格按照预算拨付资金，上半年原则不予追加资金。进一步优化和调整支出结构，压缩一般性支出，把握支出的轻重缓急，优先保吃饭、保运转、保民生、保重点支出。